Что такое маржа Азбука трейдера

Если же вы отказываетесь пополнить маржу, то брокер просто
закрывает позицию, а 1000$ вашего убытка, в результате клиринга, списывается в
его карман. Он увидит, что
размер ваших убытков сравнялся с той суммой средств, которая лежит на вашем
торговом счету. И если раньше убытки покрывались вашей тысячей долларов, то
теперь каждый дополнительный пункт цены в минус будет означать прямой убыток
для брокера. Но, если грамотно управлять капиталом, таких моментов можно избежать.

• Именно по этой причине во многих материалах рекомендуют отталкиваться при создании аккаунта и выборе базовой валюты от того актива, который будет торговаться чаще всего.
• Устанавливая уровень маржи, фьючерсные биржи и расчетные палаты находятся под воздействием противоречивых факторов.
• Все параметры для расчета передаются Московской биржей для каждой сессии.
• Однако данное утверждение далеко от правды, потому что иметь возможность сильно рисковать и действительно рискованно торговать — это две большие разницы.
• Например, в торговой платформе при совершении операций среди прочего выводятся значения эквити и баланса , и новичкам стоит разобраться, что это такое.
• Если сделок открыто много, и они открыты большим лотом, маржа будет высокой, что может привести к потере счета.

Поэтому, на валютном рынке FOREX существует такое понятие, как валютная пара. Курс валютной пары показывает какое количество единиц одной валюты, входящей в неё, требуется отдать за одну единицу второй валюты её составляющей. При заключении срочных
контрактов на валютном рынке используют
такое понятие, как форвардная маржа. По
сути своей, она представляет собой не
что иное, как обыкновенную разницу между
текущим курсом валюты и тем её курсом,
который заложен в срочный (форвардный)
контракт. Для фьючерсных контрактов на акции иностранных эмитентов, обращающиеся на Frankfurt Stock Exchange, расчёт производится в зависимости от времени торговой сессии. Ниже приведены формулы расчёта вариационной маржи для фьючерсов на акции российских и иностранных компаний торгуемых на Московской бирже.

Рассчитать маржу, которая потребуется для открытия сделки, можно по формуле:

Стоп-ауту предшествует маржин-кол, представляющий собой оповещение владельца счёта о том, что убытки по открытым позициям приближаются к критической отметке. Её дилер также определяет в соответствии со своей внутренней политикой, у «Альфа-Форекс» этот показатель равен 100%. Однако названия не так важны, независимо от финансового рынка, уметь работать с этими понятиями необходимо каждому. Так как результат во многом зависит именно от уровней маржи.

Бывает, что складывается ситуация, когда свободная маржа равняется нулю. В этом случае позиций больше открыть не удастся, пока этот показатель не увеличится каким-либо способом. Дилер, чтобы обеспечить возврат одолженных средств, берёт залог на эту сумму. Средства резервируются на счёте, это и есть маржа на валютном рынке форекс. После этого деньги разблокируются, и трейдер снова может пускать их в оборот. В течение последних лет я активно занимаюсь торговлей на финансовых рынках и имел дело с различными брокерами.

А брокер вам ответит, что эта сумма нужна для покрытия его расходов на тот случай, если цена пойдет в неблагоприятную для вас сторону (в данном случае вниз). Подводя итог вышесказанному, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, кредитное плечо позволяет торговать трейдеру суммой, большей, чем у него арбитраж на форекс есть на самом деле. Однако трейдер не сможет потерять средства брокера, а только свои. Так что в случае потерь трейдер не будет что-то должен брокеру. Во-вторых, чем больше кредитное плечо, тем больше допустимый объем сделок, так как с увеличением кредитного плеча уменьшается залоговая маржа.

• В случае убыточных позиций сумма будет уменьшаться и станет ниже баланса.
• Курс той или иной валюты всегда выражается по отношению к какой-либо другой валюте.
• При агрессивной торговле маржа может колебаться от 30% до 60% от эквити.
• Естественно, что в период между MarginCall и StopOut трейдер не может открывать новые ордера, так как свободных средств у него для этого не остается.

Маржинальная торговля — торговля с использованием заемных средств, которые предоставляет брокер. Брокеры называют маржинальную торговлю — “необеспеченные сделки с использованием кредита” или “непокрытые позиции по ценным бумагам и денежным средствам”. Средства (Эквити) – это баланс вашего торгового счета, плюс (или минус) нереализованная прибыль (или убытки) от любых открытых позиций, которые у вас есть.

Конечно, чтобы открыть или закрыть сделку, знать значение этих двух терминов не обязательно. Однако со временем, когда трейдер начинает вникать в тонкости торговли на Forex, ему необходимо будет в них разобраться. Список маржинальных ценных бумаг тоже размещен на сайте брокера. Это популярный способ для трейдеров, имеющих на счету небольшие суммы, открыть возможности для увеличенных заработков. FxPro предлагает такую защиту для всех своих трейдеров, поэтому ваш торговый счет не уйдет в минус ни при каких обстоятельствах. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой исполнения заказов для получения дополнительной информации.

Свободная маржа может стать отрицательной только если маржа открытых сделок трейдера превышает эквити. Иными словами, трейдер терпит убытки, и единственное, что он gap анализ может сделать — закрывать их, высвобождая маржу. Помимо двух основных показателей, маржи и свободной маржи, существует вспомогательный показатель уровня маржи.

Если эквити сокращается, свободная маржа также будет снижаться. Иными словами, уровень маржи — это отношение эквити к загрузке депозита. Уровень маржи показывает, насколько сильно торговый счет загружен открытыми сделками. Маржа, требующаяся брокерской компанией, определяет максимальное кредитное плечо, которое доступно для клиента на счету. Используется такая торговля на валютном рынке и крупных биржах. Многие участники ведут торги, применяя кредитное плечо с целью повышения потенциальной прибыли.

Гарантийная маржа

Одним из немаловажных инструментов в трейдинге является понятие «маржи». В этом материале простыми словами рассмотрим, что это такое, и как маржа в трейдинге может принести пользу или наоборот, навредить биржевому игроку. По каждой такой ценной бумаге брокер разрабатывает дисконтирующие коэффициенты или уровни риска. Уровни риска нужны, чтобы определять начальную и минимальную маржу трейдера (что такое начальная и минимальная маржа — ниже на несколько абзацев).

Free margin и margin call

Свободная маржа – это сумма на торговом счете, которая в настоящий момент не используется, и на которую трейдер может открывать новые сделки. Проведя несложные расчёты, легко определить, какой объём сделки будет оптимальным. Для этого из данных в графе «Средства» нужно вычесть графу «Маржа». Размер свободной маржи находится в постоянном движении, как и средства, при условии открытых позиций.

Маржинальный счет и денежный счет

Безусловно, эти действия принесут трейдеру значительный убыток, но он не останется должен посреднику. Форекс-дилер не позволяет своим клиентам залезать в долги, поэтому устанавливает уровень маржи, предупреждающий о недостаточности свободных средств. Это даёт возможность трейдеру принять меры по исправлению ситуации. Цифра показывает трейдеру, какого размера будет депозит, если он одновременно закроет все ордера в данный момент времени. К примеру, если баланс 300 и прибыль по открытым сделкам составляет 50, графа «Средства» покажет 350.

Что такое свободная маржа в трейдинге

С одной стороны, маржа должна быть достаточно низкой, чтобы обеспечить более широкое участие, увеличивающее ликвидность рынка. С другой стороны, она должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить финансовую целостность контракта. Необходимость обеспечения возникает только при привлечении заемных средств. То есть гарантии нужны в случае привлечения дополнительного финансирования.

В том случае, когда эта разница положительная (форвардная маржа прибавляется к текущему курсу спот), говорят о форвардном курсе с премией. Когда эта разница отрицательная, то речь идёт об установлении форвардного курса с дисконтом (величина форвардной маржи вычитается из текущего курса). Ну а если цена вдруг развернётся и пойдёт в вашу сторону, притча про шахматы и зерно поднявшись, скажем, на 10%. В этом случае размер открытой позиции будет составлять 5500$, и если теперь вы решите её закрыть, то в результате проведённого клиринга, вам достанется прибыль в размере 500$. Кроме того, с помощью маржи можно сравнивать свою успешность с конкурентами, потому что каждая ниша имеет средний показатель маржи.